بهترین اندیکاتورهای تکنیکال که هر معامله گر بورس و فارکس باید بشناسدv

اولین گام و موثرترین راه رسیدن به موفقیت هر فرد بالابردن سطح دانش او است. برای تبدیل شدن به یک تریدر موفق باید تحلیل تکنیکال را بیاموزید و اندیکاتورهای تکنیکال بخش عمده ای از تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. پیدا کردن بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال کمک بزرگی در تحلیل به شما خواهد کرد.

مشکلی که هست این است که در نگاه اول نام اندیکاتورهای تکنیکال ممکن است پیچیده و مشکل به نظر بیایند مثل: MACD, RSI, STOCHASTIC اما پیشنهاد می کنیم که یک کتاب را از روی جلد آن قضاوت نکنید.

ما در اینجا به شما آموزش میدهیم که چطور بتوانید یک توضیح درست و درعین حال ساده درباره مجبوب ترین اندیکاتورهای تکنیکال داشته باشید. مطمین باشید که خواهید آموخت که چگونه از آنها استفاده کنید. پس اجازه بدهید شروع کنیم!

ایا اندیکاتورهای تکنیکال واقعا درست عمل می کنند ؟

ما در اصل معامله میکنیم که به یک نتیجه مثبت و سود برسیم. بسیاری از معامله گران مبتدی مایلند که بدانند که آیا اندیکاتورهای تکنیکال قادر به ارائه سیگنال های معاملاتی خوب هستند یا خیر؟
حقیقت این است که صرف استفاده ازاندیکاتورهای تکنیکال شما را به سمت سود سوق نمیدهد, اما می تواند برای شما کارهای زیادی را انجام بدهد. شکی نیست که یک معامله گر آموزش دیده و با تجربه حتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیز می تواند به سود برسد اما اندیکاتورها می توانند کمکهای خوبی باشند.

در واقع اندیکاتورهای تکنیکال می توانند چند کار فوق العاده را برای شما انجام دهند:

•  به شما چیزهایی را نشان می دهند که واضح نیستند;
•  به شما برای پیدا کردن ایده معاملاتی کمک می کنند;
•  در وقت شما برای تحلیل بازار صرفه جویی می کنند.

اساس اندیکاتورهای تکنیکال چیست؟

اساس هر اندیکاتور تکنیکالی یک فرمول ریاضی است. این فرمول ها محاسبات سریع پارامترهای قیمت را انجام می دهند وسپس نتیجه را در نمودار ترسیم می کنند. نیازی نیست شما در اینجا چیز خاصی را محاسبه کنید; فقط کافیست وارد پلتفرم متاتریدر شوید و اندیکاتور مورد نظر را به نمودار اضافه کنید.

به یک نکته باید توجه کرد, اندیکاتورها بر اساس قیمتهایی که در پلتفرم معاملاتی ذخیره شده اند محاسبات خود را انجام می دهند. در نتیجه اندیکاتورها یک نقطه ضعف دارند: آنها ممکن است به شما سیگنالی بدهند که از قیمت ها عقب مانده باشد(برای مثال زمانی بعد از اینکه قیمتها در بازار سقوط کرده اند اندیکاتور به شما سیگنال فروش بدهد).

اما خبر خوب این است که مزایای بسیاری برای استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال وجود دارد که ما در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

 

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای معامله گران فارکس و بورس

اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس اهدافی که دارند به چند گروه تقسیم می شوند. از آنجاییکه اهداف اندیکاتورها متفاوت است یک تریدر فقط به یک اندیکاتور نیاز ندارد بلکه باید از ترکیب چندین اندیکاتور استفاده کند. دراین مقاله درباره ۳ مورد از محبوبترین اندیکاتورها صحبت میکنیم.

۱: مووینگ اوریج یا میانگین متحرک یک اندیکاتور برای شناسایی روند

اندیکاتور مووینگ اوریج یک اندیکاتور روند است که به ما کمک میکند که روند بازار را تشخیص بدهیم و ازآن پیروی کنیم.

توضیح فنی اندیکاتور: مووینگ اوریج میانگین قیمت در یک بازه مشخص شده را نمایش می دهد.

به زبان ساده : مویینگ اوریج قیمت را دنبال میکند. این خط به یکنواختی نوسانات قیمت و خلاص شدن از نوسانات ناخواسته بازار کمک میکند تا شما روی روند اصلی بازار تمرکز کنید. نکته مهم این است که بدانید این اندیکاتور قیمت آینده بازار را پیش بینی نمی کند بلکه جهت فعلی بازار را برای شما تشریح میکند.

مزایای مویینگ اوریج :

• جهت یک روند را مشخص میکند;
•  نقاط بازگشت روند را پیدا میکند;
•  سطوح بالقوه حمایت و مقاومت بازار را نشان میدهد.

معایب موینگ اوریج :

•  این اندیکاتور عقب تر از قیمت حال بازار است (چون این اندیکاتور بر اساس قیمتهای گذشته بنا نهاده شده است خیلی آهسته تر از قیمت نمودار تغییر می کند).

نکات مهم :

• ۴ نوع میانگین متحرک وجود دارد :ساده(SMA), نمایی(EMA), وزنی خطی(WMA) و صاف(SMA) که تفاوت آنها صرفا در فرمول محاسبه آنهاست (یعنی چه مقدار وزن در فرمول به اخرین قیمت ها اختصاص داده شود). توصیه ما به شما این است که از مووینگ اوریج ساده SMA استفاده کنید زیرا بیشتر معامله گران از این اندیکاتور استفاده می کنند.
• محبوبترین دوره های زمانی دوره های ۲۰۰ ,۱۰۰, ۵۰ و ۲۰ است دوره های ۲۰۰ برای تحلیل روند بلند مدت استفاده میشود, درحالیکه دوره های ۲۰ برای تحلیل روند کوتاه مدت کاربرد دارد. منظور از دوره, تعداد کندلی از نمودار است که در فرمول محاسباتی لحاظ می شود.

چگونه مووینگ اوریج را تحلیل کنیم

به طورخلاصه می توانیم بگوییم زمانیکه قیمت یک جفت ارز بالاتر از مووینگ اوریج باشد روند صعودی است و زمانیکه قیمت یک جفت ارز پایینتر از مویینگ اوریج باشد روند نزولی است.
علاوه براین باید توجه داشته باشید که چگونه میانگین متحرک دوره های مختلف نسبت به یکدیگر رفتار می کنند.

زمانی که یک مووینگ با دوره کمتر(مثلا ۵۰) بالای مووینگ با دوره کمتر(مثلا ۱۰۰) می رود تمایل به صعود در بازار تایید می شود. بر عکس آن, زمانی که MA با دوره کمتر زیر مویینگ با دوره کمتر می رود تمایل به نزول در بازار تایید می شود.

نتیجه گیری:

مووینگ اوریج می تواند با نشان دادن روند بازار به شما بگوید که الان در فکرخرید (در روند صعودی) یا فروش(در روند نزولی) باشید. اما مووینگها به شما نمی گویند که دقیقا در چه سطح و قیمتی وارد معامله شوید(برای این کار نیاز دارید که از اندیکاتورهای دیگری نیز استفاده کنید). در نتیجه استفاده از اندیکاتورهای روندی مثلا مووینگ اوریج ها باید جز اولیات تحلیل تکنیکال شما قرار گیرد.

۲: باندهای بولینگر اندیکاتوری برای سنجش نوسانات

بولینگرباندها به سنجش نوسانات بازار کمک می کند به عبارتی دیگردرجه تغییرات قیمتی را محاسبه می کنند.

توضیح فنی اندیکاتور: بولینگر باندها از سه خط تشکیل شده اند. هر خط یا باند در حقیقت یک مویینگ اوریج است. باند وسطی به طور معمول یک مووینگ اوریج ساده با دوره ۲۰ است. وظیفه آن تشخیص جهت روند بازار است, دقیقا همانطور که بالا در مورد مویینگ ها توضیح دادیم. باندهای بالا و پایین( به عبارتی “باندهای نوسان نما”) نیز با دو واحد انحراف استاندارد نسبت به باند وسط بالاتر و پایینتر از آن قرار می گیرند.

به زبان ساده تر میشود گفت : اندیکاتور Bollinger Bands در واقع مانند جعبه ای عمل میکند که قیمت بین دو خط بالا و پایین آن در نوسان است. قیمت دائما دراطراف خط میانی در چرخش است . قیمت میتواند از اطراف باندهای خارجی (پایین و باند بالا ) خارج شود و به سطوحی خارج از بولینگر باندها دست یابد, ولی این در کوتاه مدت هست و نمی تواند زیاد دور شود و باید دوباره به باند میانی بولینگر برگردد.

همچنین میتوانید به این هم توجه کنین که در برخی از دوره های زمانی خطوط بولینگربه هم نزدیک میشوند درحالیکه در دوره های زمانی دیگر گسترش می یابند و دامنه وسیع تر میشود
دامنه باریک تر , نشانگر بازار کم نوسان تر است و برعکس ,وقتی نوسانات بازار بیشتر میشود فاصله باندها بیشتر می شود.

مزایای استفاده از بولینگر باند

• این اندیکاتور درزمانی خوب عمل میکند که بازار بدون روند است (قیمت ها در حالت رنج در نوسان هستند ) در این حالت میتوان از خطوط این اندیکاتور به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد, جایی که تریدرها می توانند وارد معامله شوند.

معایب بولینگر باند

• در زمانیکه بازار در یک روند قوی قرار دارد ممکن است قیمت ها برای مدت طولانی در یک خط بولینگر قرار بگیرد و به سمت خط دیگر حرکت نکند به همین علت پیشنهاد میکنیم از بولینگر در بازارهای روند دار استفاده نکنید.

چگونه بولینگر را تحلیل کنیم

هر چه قیمت به باند بالایی نزدیکنر شود نشان دهنده خرید بیش از حد معامله گران است (overbought ).
به عبارت ساده تر, تا این لحظه معامله گرانی که پوزیشن خرید داشته اند از صعود قیمتها سودی خوبی کرده اند و الان برای حفظ سود خود از معامله خارج می شوند. نتیجه این رفتار معامله گران این می شوند که صعود این جفت ارز متوقف می شود و نزول شروع می گردد. صعود قیمتها به خارج از باند بالایی می تواند یک سیگنال فروش باشد, همانطور که نزول به زیر باند پایینی می تواند سیگنالی برای خرید باشد.

باندهای خارجی به صورت اتوماتیک با افزایش میزان نوسانات در بازار پهن تر می شوند و با کاهش نوسانات باریکتر می شوند. به طور معمول بازار پر نوسان بعد از یک بازار کم نوسان می آید و برعکس پس بنابراین باریک شدن دامنه باندهای بولینگر می تواند به این معنا باشد که به زودی در بازار شاهد یک نوسان شدید خواهیم بود.

 

 

نکات مهم :

• ما توصیه نمیکنیم که از اندیکاتور بولینگر باند بدون تایید اندیکاتور ها و ابزارهای تکنیکال دیگر استفاده کنید. باندهای بولینگر در ترکیب با الگوهای شمعی, خطوط روند و سایر سیگنال های پرایس اکشن به خوبی عمل می کنند.

نتیجه گیری:

بهترین حالت استفاده از باندهای بولینگر در زمانی است که بازار روند ندارد. این اندیکاتور میتواند پایه ای خوب برای یک سیستم معاملاتی باشد اما به تنهایی کافی نیست و باید از ابزارهای دیگر هم استفاده کنید.

۳ : اندیکاتور MACD اندیکاتوری که فاز بازار را نشان میدهد

MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence/Divergence است. این اندیکاتور قدرت حرکتی پشت بازار را اندازه گیری می کند. مکدی نشان می دهد که چه زمانی بازار از حرکت در یک جهت خسته شده و نیاز به استراحت (تصحیح حرکت) دارد.

توضیح فنی اندیکاتور : هیستوگرام مک دی تفاوت بین یک مووینگ اوریج نمایی (EMA) با دوره ۲۶ ویک مووینگ با دوره ۱۶ است. مکدی همچنین دارای یک خط سیگنال است که مووینگ اوریج با دوره ۹ است.

به عبارت ساده تر : مک دی مبتنی بر میانگین متحرک است اما فرمول های دیگری نیز درآن قرار دارد. اندیکاتور MACD جزو آن دسته از اندیکاتورهای تکنیکال است که به اسیلاتور(oscillator) معروف هستند. اسیلاتورها در یک پنجره جداگانه پایین نمودار قیمت نمایش داده می شوند. بعد از اینکه یک اسیلاتور به سطوح بالایی خود رسید مجبور است که دوباره به پایین برگردد و معمولا نمودار قیمت نیز همین گونه است. این استفاده ای است که از اندیکاتور MACD برای پیش بینی قیمت می کنیم.

چگونه مک دی را تحلیل کینم

1. افزایش یا سقوط چشمگیر. بفروشید زمانیکه میله های هیستوگرام بعد از یک افزایش زیاد شروع به کاهش میکند و بخرید زمانیکه بعد از کاهش شدید شروع به رشد می کند.
2. زمان تلاقی خط هیستوگرام و سیگنال میتواند ورود دقیقتری را به شما ارائه دهد. زمانی که هیستوگرام مکدی به بالای خط سیگنال صعود می کند وارد معامله خرید شوید. زمانی که هیستوگرام مکدی به زیر خط سیگنال سقوط می کند وارد معامله فروش شوید.
3. خط صفر به عنوان یک تایید اضافی است. زمانیکه مک دی از خط صفر عبور کند قدرت خریدار و فروشنده را نشان میدهد وقتیکه هیستوگرام زیر خط صفر سقوط می کند, بفروشید و زمانیکه هیستوگرام مک دی بالای خط صفر قرار میگیرد خرید کنید. البته توجه کنید که این سیگنال ضعیف تر از سیگنال های قبلی است.
4. واگرایی. اگر قیمتها افزایش داشته باشند و مک دی سقوط کند به این معنی است که حرکت صعودی توسط اندیکاتور تایید نشده و رالی صعود در پایان خود قرار دارد. در مقابل اگر قیمت ها نزول کند و مک دی صعود کند به این معنی است که به زودی شاهد یک حرکت صعودی خواهیم بود.

 

نکات مهم:

• نقاطع بین هیستوگرام و خط سیگنال بهترین سیگنال مک دی است.
• شکار واگرایی بین مک دی و قیمت : یک نشانه خوب برای اصلاح در قیمت است.

مزایای مکدی :

• میتوان از مک دی در هر دو بازار دارای روند و بازار رنج استفاده کرد.
• اگر بیاموزید که مک دی چگونه عمل می کند یادگیری نحوه عملکرد سایر اسیلاتورها نیزبرای شما آسان خواهد بود.

معایب مکدی:

• این اندیکاتور پشت سر نمودار قیمت حرکت می کند, بنابراین برخی از سیگنال ها دیرصادر می شود و بعد از آنها حرکت شدیدی در بازار نمی بینیم.

نتیجه گیری :

خوب است که مک دی را در نمودار خود قرار دهید زیرا هم روند و هم مومنتوم را اندازه گیری می کند. اندیکاتور MACD می تواند بخش مهمی از یک استراتژی معاملاتی باشد, اگرچه که ما توصیه نمی کنیم که تصمیمات مربوط به معاملات را فقط بر اساس این اندیکاتور اتخاذ کنید.

آنچه در مورد اندیکاتورهای تکنیکال آموخته ایم :

• اندیکاتورهای تکنیکال هم دارای مزایا هستند و هم معایبی دارند.
• یک اندیکاتور تکنیکال سیگنال معاملاتی خوبی به تنهایی به شما نمی دهد. برای معامله باید از ترکیبی از اندیکاتورها استفاده کنید.
• بهترین اندیکاتور برای تحلیل فارکس و بورس, ترکیبی از چند اندیکاتور محبوب و مهم است