گروه گفتگو و تحلیل و سیگنال فارکس وارز های دیجیتال : @forexihachat

آموزش تصویری ثبت نام در صرافی ارزدیجیتال و خرید و فروش بیت کوین

سه استراتژی معاملاتی موفق در سال 2020 درفارکس

“فارکس گریل” اصطلاحی است که معامله گران برای یک استراتژی با بازده صد در صد به کار می برند. تریدرها ماه ها و سالها زمان خود را صرف یافتن گریل (استراتژی 100%) می کنند اما تمام تلاش هایشان بیهوده است. چنین استراتژی ایده آلی وجود ندارد، تنها چیزی که میتواند هر استراتژی را تبدیل به یک استراتژی پر بازده بکند داشتن رویکرد مناسب نسبت به آن می باشد.

روش های ساختن یک سیستم معاملاتی ایده آل:

  • یک استراتژی معاملاتی نباید با اندیکاتورهای زیادی اشباع شود. قانون “اندیکاتور بیشتر، تحلیل بهتر” ناکارآمد است. یک تریدر حرفه‌ای میتواند فقط با استفاده از ابزار های کلاسیک ساده کسب سود کند (میانگین های متحرک، بولینگر باند، نوسان نماها و غیره) و آنها را به روش درست ترکیب کند.
  • قبل از هر چیز یک استراتژی معاملاتی باید بر روی حساب دمو آزمایش شود و سپس با انجام 100 تا 200 معامله بر روی یک حساب سنت، به همراه اندیکاتور و استراتژی ثابت؛ بیشترین میزان سود و ضرر، دوره های سود ده یا ضرر ده، نسبت ریسک به ریوارد. هنگام آزمایش، برای بهبود عملکرد سیستم معاملاتی پارامترها و اندیکاتورهای مختلف را تنظیم و بهینه سازی می کنیم و در اصل هدف ما، دستیابی به یک نسبت ریسک به ریوارد مطلوب است. در صورتی که نتایج به دست آمده از حساب واقعی با موارد آزمایشی متفاوت باشد، معاملات باید تا زمان رفع اشکال سیستم متوقف شوند.
  • موفقیت سیستم معاملاتی تا حد زیادی به وضعیت روانی یک تریدر بستگی دارد. کلید موفقیت در این کار “آرامش” است. شما باید بتوانید احساسات خود را کنترل کنید، اعتماد به نفس داشته باشید و میزان ریسک خود را به حداقل برسانید.

من ترجیح میدهم در استراتژی ها از اندیکاتور های ترکیب شده استفاده کنم. این اندیکاتور ها بر اساس ابزارهای کلاسیک تنظیم شده اند. در ضمن نمونه هایی از چنین اندیکاتور هایی را برای شما معرفی خواهم کرد و شما می توانید آنها را به صورت رایگان در MT4 دانلود و نصب کنید. این استراتژی ها اثبات شده اند که (نسبتا) موثر هستند. بسیار مهم است که قوانین مدیریت سرمایه را رعایت کنید و در بازار به دنبال سود های نامحدود نباشید.

1. استراتژی باند بولینگر و مکدی (MCAD)

یک استراتژی ساده که توسط رسم یک کانال و بر اساس ترکیب اندیکاتورها سیگنال دهی می کند، عبارت است از:

  • باند بولینگر یک اندیکاتور بر پایه‌ی کانال می باشد که مرزهای قیمتی و سطوح حمایت و مقاومت را نشان می دهد. شکست این مرزها نشانه‌ی یک روند قوی است، اما اغلب قیمت در هنگام برخورد با این مرزها برگشت انجام می دهد، و در اصل این استراتژی بر همین اساس تعریف شده است؛
  • MCAD اندیکاتوری است که برای تایین جهت و قدرت روند استفاده می شود، و بر اساس میانگین های متحرک تعریف شده است.

شما می توانید از طریق این لینک اندیکاتور ترکیب شده را دانلود کنید. سپس فایل دانلود شده را در فولدر MQL4/Indicators ذخیره کنید. سپس از طریق منوی Charts /template ، تمپلیت مورد نظر را پیدا کنید و آن را اجرا کنید. تنظیمات پیشنهادی BB_MACD از قبل در تمپلیت ذخیره شده اند و بهتر است بدون داشتن دانش مورد نیاز در مورد روش عملکرد اندیکاتور ها ، این تنظیمات را تغییر ندهید.

بهتر است BB_MACD را در جفت ارزهایی که نقدینگی کم تری دارند استفاده نکنید، زیرا ابزار های ( تکنیکال) کلاسیک اغلب برای نوسان زیاد طراحی شده اند. توصیه من به شما: جفت ارز EUR/USD در تایم فریم M30 میباشد.

BB_MACD در زیر خط قرمز، نقطه چین های قرمز رنگ نشان میدهد. میتوان این نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد این نقطه ها بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

  • BB_MACD باید نقطه چین های زیر خط قرمز را به رنگ قرمز نشان دهد. میتوان یک نقطه را به عنوان سیگنال در نظر گرفت اما هرچه تعداد نقاط پشت سر هم بیشتر باشد سیگنال معتبر تر است.
  • بعد از تشکیل نقطه قرمز، باید در دو کندل بعدی منتظر تشکیل نقطه های سبز در بالای خط قرمز بمانیم.

پوزیشن را میتوان در کندل بعدی باز کرد.

LiteForex: سه استراتژی معاملاتی موفق

من توصیه میکنم حد ضرر را در سطح 10 قرار دهید. خروج از پوزیشن باید به صورت تدریجی انجام شود: به محض این که 15 پیپ سود کردید، باید نصف پوزیشن را ببندید و نصفه ی دیگر را توسط تریلینگ استاپ بر روی 15 پیپ تنظیم کنید. باز کردن پوزیشن شورت (فروش) کاملا برعکس است؛ اول باید یکسری نقطه چین سبز بالای خط آبی ظاهر شوند و سپس یک نقطه‌ی قرمز در زیر خط آبی باید تشکیل شود.

توصیه: در زمان هایی که کانال باند بولینگر نسبت به دوره‌ی قبل باریک تر شده است، بهتر است از سیگنال صرف نظر کرده و پوزیشن نگیرید.

2. مومنتوم خط روند شتابدار

نوسان نما مومنتوم (Momentum) در اکثر پلتفرم های معاملاتی به عنوان یک ابزار اساسی گنجانده شده است. هدف آن سنجش میزان تغییرات قیمت در یک دوره معین و مقایسه ی قیمت فعلی با چندین دوره پیش از آن است. مومنتوم خط روند شتابدار، یک نوع مومنتوم اصلاح شده است که در محاسبات آن بجای استفاده از نقطه‌ی بسته شدن کندل ها ، از  یک خط روند کند شده استفاده میکنند، بنابراین خود این اندیکاتور به تنهایی سیگنالهای دقیقی ارائه میدهد.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

  • نوسان نما چندین (3 تا یا بیشتر) ستون قرمز رنگ را در زیر سطح 0 به صورت متوالی نشان میدهد. هیچ ستون سبزی نباید وجود داشته باشد.
  • اخرین ستون باید زیر سطح -0.002 باشد
  • بعد از انجام تمام این شرایط یک ستون سبز روی نمودار پدیدار میشود. اگر بر روی این ستون یک کندل صعودی نیز وجود داشته باشد سیگنال معتبر تر خواهد بود.

هنگامی که رنگ ستون مشخص شد، پوزیشن را باز میکنیم.

LiteForex: سه استراتژی معاملاتی موفق

چه زمانی پوزیشن را ببندیم؟ هر کس با توجه به ریسک پذیری و شرایط بازار در این باره تصمیم گیری میکند، اما من توصیه میکنم که زیاد در این پوزیشن باقی نمانید و بعد از گرفتن 10 پیپ، نصف پوزیشن را ببندید. شرایط پوزیشن فروش برعکس انجام میشود.

3. Stochastic + CCI + RSI

در این اندیکاتور، سه ابزار اولیه با یک دیگر ترکیب شده اند، آنها اغلب در استراتژی های مخصوص مبتدیان، مورد استفاده قرار میگیرند:

  • اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) سطوح اشباع خرید و اشباع فروش را نشان میدهد. اغلب برای مشخص کردن پیوت پوینت ها استفاده میشود
  • CCI اندیکاتوری است که نشان دهنده سرعت کلی تغییرات قیمت، در بازار است.
  • RSI یا شاخص قدرت نصبی، در پیدا کردن مناطق بلقوه برای برگشت و تغییر روند به ما کمک میکند.

ترکیب همزمان این سه اسیلاتور در یک اندیکاتور، نشان دهنده میانگین وزنی آن است، که در درک شرایط بازار به شما کمک میکند. با این وجود، این استراتژی، اغلب سیگنال های دقیقی را برای باز کردن معامله ارائه نمی دهد. قابل استفاده در تمام جفت ارزها، و هرگونه دارایی با قیمت های شناور و تایم فریم 1 ساعته.

اندیکاتور ترکیبی را میتوانید توسط این لینک دانلود کنید. توصیه میکنم تنظیمات پیش فرض را تغییر ندهید. به پارامتر “وزن” توجه بیشتری داشته باشید، این ضریب وزن هر اسیلاتور در کل فرمول اندیکاتور میباشد. میتواند در محدوده‌ی 0 تا 1 اصلاح شود. برای CCI و RSI به طور پیش فرض بر روی 0.1 تنظیم شده است.

شرایط باز کردن پوزیشن لانگ (خرید):

  • خط سبز پایین تر از سطح -50 باشد
  • خط سبز بالای سطح -50 باشد
  • خط سبز، خط قرمز را به طرف بالا کراس (قطع) کند

بعد از مشاهده‌ی تمام این شرایط، میتوانید معامله ی خود را در کندل بعدی باز کنید. هرچه زاویه ی کراس بزرگتر باشد، سیگنال دقیق تر عمل خواهد کرد. اگر خط سبز، قرمز را تقریبا به صورت موازی قطع کند، سیگنال معتبر نیست.

LiteForex: سه استراتژی معاملاتی موفق

برای گرفتن پوزیشن فروش دقیقا بر عکس عمل میکنیم، با این تفاوت که اینبار سطح 50 را در نظر میگیریم و خط سبز، قرمز را به طرف پایین قطع میکند. این اندیکاتور را میتوانید در کنار دیگر ابزار ها استفاده کنید مثل میانگین متحرک یا آنالیز های گرافیکی

نتیجه گیری: این استراتژی های ساده نسبت به دیگر استراتژی هایی که از اندیکاتورهای زیادی استفاده میکنند مناسب تر هستند زیرا در اینجا شما از تعداد اندیکاتور کمتری استفاده میکنید و دید بهتری بر روی نمودار، کندل ها و نقاط ورود و خروج دارید. اضافه کردن یک اندیکاتور ترکیب شده به جای 2 یا 3 اندیکاتور پایه ای ، زمان زیادی را برای معامله گران حفظ میکند و کنترل شرایط بازار را برای آنها آسانتر میکند. توصیه هایی در مورد بهینه سازی استراتژی ها:

  • زمانهایی که استراتژی بیشترین بازدهی را دارد مشخص کنید
  • از این استراتژی ها در زمان های کم نوسان و انتشار اخبار استفاده نکنید.
  • اگر استراتژی 3 سیگنال ضرر ده به صورت پشت سر هم انجام دهد، مدتی توقف کنید و تنظیمات را تغییر دهید.

سوالات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

آموزش فارکس

سیگنال فارکس

مقایسه بروکر های فارکس

لایسنس نود 32